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建立自己交易系统,必定会历经两个阶段

2018-10-24 10:46:42 424 0

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adminVIP会员 发表于 2018-10-24 10:46:42 |阅读模式

admin 楼主

2018-10-24 10:46:42

人们常说一句话,在股票市场中,纪律和心态控制重于一切。然而,我却要不客气地指出:这一切的前提,是你必须要有一套完善、经过市场考验的交易系统。否则,就有流于空谈的危险。

在最终设计并完善了自己的交易系统之后,心态自然会更加稳定、自信,而你也必然用最严格的纪律去遵循你系统指示的信号行事,因为一旦你违反它,将会把你置于非常不利的境地。在你和你的交易系统充分磨合而且确信你的交易系统可以成功、灵敏地应付大多数市场变化的时候,你会发现,通过交易赚钱,其实是一件轻松、快乐、自然、水到渠成的事情。一切都变得和谐,你终将远离并告别亏损,这是我切身的体验。

建立一个真正经历市场考验的、成熟可用的、一致性的系统,我认为,必定会历经这两个阶段。

01堆积


我说的所谓的堆积,大概等同于 “厚积薄发” 的 “厚积” 的过程。在这个积累阶段,是大量储备各种知识、技巧、方法的阶段,强调的是尽最大可能,广泛占有,兼收并蓄,甚至要发扬 “囫囵吞枣”、“不求甚解”、“神农氏遍尝百草” 的杂家精神,把你能收集到的一切素材,积淀到你的大脑,以备后用。

积累从何而来?当然首先是书籍。你必须要有横扫一切大小金融书店的气概,不需要有太强的针对性,但必须有广泛性,中西并举,阅读各类金融、经济类书籍。有条件的最好请老手开一个书单,这样阅读起来更有针对性,效率也更高。这大概就类似于人们所说的 “熟读唐诗三百首” 吧。我的经验是:以西方经典的技术分析文丛开始下手,先开立一个20本左右的书单,英文水平高的最好直接阅读原版,用最简单的串行方式,将其一本本消灭。这整个过程完全没有任何投机取巧,过程虽然枯燥冗长,却不可替代、不可跨越。而且,对于好书,要一遍又一遍地读,直到烂熟于心为止。

堆积的过程更多使用的是智能、记忆和少量的推理。你首要知道的是,牢记书里的方法和教条,并不需要你有太多的怀疑主义和主观能动。因为这两者是必须在你有一定积累的基础上才会涉及到的。你如果可以在国外任何一项标准智商测试中,轻松取得最前面两个级别的评分的话,我想,这个阶段对于你,可能只需要2-3年的时间,中间你还有余暇阅读些哲学、方法论类似的书籍,起到旁征博引、互相贯通的意义。

积累的素材除了来自于书籍之外,当然还有网络。你应该有横扫国内外大多数最著名的论坛的决心,以谦虚、容纳的胸怀去阅读一切坛子里老手的文章和体会。个人的体会有时候比书籍来的更为直接、更为深刻。于我个人来讲,在其他论坛结识的一些好手,对我的帮助作用,可以说是极其深远的。


除了这两者之外,我认为,你应该把所有的时间用于看盘,读盘,复盘!!!

看盘,其实对于刚开始的时候来说,无非就是个 “外行看热闹” 的罢了,但这个热闹,无论如何,你硬着头皮,也得看下去。

在股票市场,我的理念是,指数终于一切,永远看着指数的脸色行事,绝对不做类似股评的所谓 “抛开大盘做个股” 的傻事。我不认为,自己总可以侥幸抓到跑赢大盘或独立于大盘走势的个股。

而且,看盘的过程,也是一个很好的总结、运用你阅读知识的场合和机会。

我在看盘、盯盘的过程中,经历了这样几个阶段:

一、看热闹阶段

天天盯着涨幅榜看,眼睛里只看到涨、跌的曲线,心里没有任何感觉。

二、初级阶段

买了书,知道了比如量比等技术指标、综合排序、分钟排行、资金流向、热点板块和集团式热点,看的时候稍微有了目的性和筛选性。就像上网冲浪一样,知道用搜索引擎来过滤出自己需要的信息了。

三、进阶

目的性更加明确,有了分门别类的自选项目、板块,从十几只品种的走势能大致判断大盘的运行趋向,学会了公式选股、自创指标、测试交易公式(还谈不上交易系统)等进阶技术,开始排斥传统技术和指标,自以为进入了交易的核心,醉心于编写公式和所谓的 “交易系统”,并利用自己设计的指标来衡量指数和股票。

四、系统化

在长时间坚持市场的研究中,构建出自己的交易系统。彻底屏弃所有指标、公式,回归到了最简单、原始的几项技术。看盘的目的是为了验证系统,完善系统。

五、整合阶段

你终于发现,在有效的交易系统的指导下,你可以迅速熟悉陌生的市场并成为该市场的专家,正是应验了那句话,“股价运动包含一切信息”。



上面我提到的第四个阶段,是非常关键的。是你能否最终拥有适合自己交易系统的关键。这个阶段,他可能只是些又费时、又费力、而且暂时还看不到任何效果的简单工作。甚至有时候,你自己都会怀疑自己是否在做无谓、无意义的努力。但我要说,这个阶段是不可逾越的,你只有盯盘盯到 “为伊消得人憔悴、衣带渐宽终不悔” 的程度,你才有可能进到 “蓦然回首,那人却在灯火阑珊处” 的境界。不要顾及别人的怀疑或耻笑,要坚定自己的信念。你既然选择了职业投机,那么这个阶段就是你义无返顾的选择,别无他途。你要设法在曲线的运用中,综合你所有知道的交易技术知识,去解释已有的和预测还未发生的。

我不敢保证,人人都能走出这个阶段。我发现,投机这个行业,是为数不多的你即使付出心血、辛劳和汗水,却未必能登顶成功的几个行业之一。这个完全需要概率化、容忍失败和不完美的行业。注定最终成功的,只能是那些同时拥有勤奋、天赋和机遇的少数幸运儿。所以,成为职业交易者是必须要经过极其慎重选择的,因为,有的时候,回报并不理所当然的与你的付出成正比。除非你从心里热爱投机,甚至乐于接受一事无成的最终结果,否则,我真的劝你,请慎重你的选择。

我想用海特的一句话,和大家共勉:

首先,你要有一套有效的价格预测系统,更重要的是良好的资金管理和风险控制机制。用 “分散” 而 “持久” 的眼光对待交易,在投机市场上长期地占有概率优势,而不是孤注一掷。这就是金融交易的全部。——海特

02嬗变

如果说前面的堆积阶段只是个简单、线性的累积知识的话,那么这个阶段,你就必须利用你智能中的诸如推理、综合、归纳、联想、顿悟等对第一阶段所积累的素材,做集中的消化和吸收了,直至这些杂乱无章的知识被你咀嚼为一种灵性的东西,并浸润你思维的血液。

你必须最大限度地发挥你的怀疑主义,怀疑一切你所读、所看的东西,用你的思维去重新诠释,而不论这种诠释在别人看来,是极其幼稚可笑甚至是荒谬的。我认为这是学习的关键,总之你必须迈出你思维独立的脚步,彻底摆脱 “人云亦云” 的境地。别人的高明终归是别人的,你必须经过思考,获得属于你自己的高明。创造和学习永远是相辅相成的,互为基础。学习别人的经验和知识只是手段,如果学习反而让你丧失自己的创造、创新能力的话,那就背离了学习的初衷。学习,只不过是为你后续的创造提供素材和养料而已,而变成你自己的血液这个过程,则需要创造来提升。 学习是线性的,而创造则属于非线性。正是后者,给世界带来了多姿多彩。

简而言之,就是融会贯通、提炼、萃取出自己的系统交易方法。

我有一个体会,语言是帮助你整理头绪、理清思路的很好借助。升华的过程不可能一蹴而就,你在这期间依然要籍借一些琐碎的方法。比如,坚持写交易日记,做详尽的案例分析等。我想,很难用具体的文字去描述 “嬗变” 这个阶段,我只能大致地说,你必须活动开你思维的肌肉,不拘一格,运用你灵活有力、充满灵性的神经系统,去不断地接近你所探求的东西———市场的本质。



判断市场的趋势,是至关重要的。

说实话,为了成为真正职业的交易者,我几乎丧失了所有的兴趣爱好,过着孤独、清淡甚至有些枯燥的生活。不过,时间让我逐渐乐在其中,而无须去忍受。有时候,我也怀疑过,这样的生活是否值得,又是否必要。但是,所谓的得失其实全是相对的,况且在交易中,我确实获得了除了盈利之外的难以言表的乐趣。

交易实践让我丧失了太多的冲动和激情,原来需要忍受的东西,渐渐地变得享受并沉醉其中,甚至会让人滋生出些许自恋的倾向。周末时刻,便是将监禁并遭受各种控制的心情放出来放风的时候。我逐渐适应了容忍自己甚至两天不看专业书籍或图表,而听任自己找个地方,去爬爬山,或听听音乐,即使思考,也让他远离交易和市场。我知道,我如果要将交易作为我终生的乐趣和事业,我就必须训练自己的心情,可以随时在市场和生活中快速地切换角色。毕竟,专业的交易者,他首先是个具备丰富内心世界和涵养的人。

我周围几乎所有的朋友,都说我的生活,极其枯燥而缺乏色彩,少了那么多的人生乐趣。当然,也有极少数朋友,过着比我更深居简出的生活。电脑行情中的曲线,几乎成为了他们人生的轨迹。我总想折中,可我深知这种折中,以我目前的阅历和智慧,还远远不够。

市场的本质是交换。其实,生命中,何尝又不是充满了得与失的交易?我选择了一般人无法忍受的 “枯燥” 的生活,可我交换得来了更强大的自信心和比别人更有力的思考能力、洞察能力。而且,交易的成功直接换来的是获得了 “享有未来美好生活的期权” !

所以,我想鼓励我们从未谋面的但有着相同理想的人,为了获得这份期权合约,我们共同努力!
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