明日1月11日股市三大猜想还有啥私募消息？

红股股 · 发表于 2017-1-10 19:25:30

关注板块　　

　1、【新股和次新股：中原证券（601375）、元祖股份（603886）、全信股份（300447）、兴网宇达、湘油泵（603319）】

中原证券：新股首次开板。

元祖股份：新股首次开板。

星网宇达（002829）：10:01封板。

湘油泵：庄股标的。

全信股份：13:09封板，开板两次。

热点分析:新股提速非常明显，新股开板速度也在加快，整个板块无整体性波段行情，参与炒作需谨慎。

2、【混改题材：长春一东（600148）、西部建设（002302）、甘肃电投（000791）、西仪股份（002265）、湖南发展（000722）】

西仪股份：9:53封，开板三次。

长春一东：10:06封板，开板6次，三连板。

甘肃电投：甘肃分类推荐国企改革，二连板。

西部建设：新疆国资混改风口来袭，9:37封板。

湖南发展：湖南省国企混改标的，11:14封板，开板一次。

热点分析：今天混改题材的炒作比较乱，发布混改消息的省份和央企非常密集，标的众多使得该概念产生了明显的分化，预计后市将出现调整的走势。

3、【前期庄股标的：宝色股份（300402）、福建金森（002679）、奇正藏药（002287）、东方新星（002755）】

龙头：宝色股份

福建金森：11:12封板。

东方新星：9:55封板。

奇正藏药：14:54封板。

宝色股份：9:39封板，开板一次，二连板。

热点分析：有分析指出，近期游资炒作庄股的思路逐渐成熟，游资也会在合适的时间来参与庄股炒作，因此可以看到，近期市场上这些前“庄股标的”非常活跃，宝色股份今日强势连板再次激起了“温州帮旧爱”的炒作热情，福建金森、东方新星纷纷跟涨，目前弱势背景下，游资接力炒作庄股的模式很抢眼。

4、【零售：杭州解百（600814）、百大集团（600865）】

百大集团：一字板。

杭州解百：9:42封板，二连板。

热点分析：阿里启动银泰商业私有化，刺激了零售板块走强，总体上逻辑说服力较弱，整个板块没能重现涨停潮，后市谨慎追高。

私募传闻

2017科技发展改革工作重点明确10股望受益
1月10日，2017年全国科技工作会议在北京召开，会议明确2017年科技发展改革工作的重点。华泰证券认为，“科技创新2030”，聚焦中国尖端制造。在制造业投资增长放缓的趋势下，聚焦国家战略型高端制造，若干技术的产业化拐点正在临近。值得重视的是，军工新材料中的部分产品或率先被产业化，将大幅推进我国在航空、航天、军工、核能等领域设备的性能水平。聚焦长期成长潜力大的行业，最看好四个行业：智能机器人、高铁及北斗等国家战略行业、军工信息化和军工新材料、燃料电池。建议关注华昌达、火炬电子、永贵电器、巨星科技、大冷股份、烟台冰轮、汉钟精机、科远股份、美亚光电、雪人股份等。

银泰商业获阿里私有化8股或受益
建议关注自身资产经营优质，受益复苏弹性大的龙头：王府井、百联股份、天虹商场、鄂武商等；有国改潜力且受益行业复苏的区域百货商银座股份、欧亚集团等；有重组转型空间的弱经营公司，关注津劝业、北京城乡等。

PPP项目资产证券化工作启动受益股掘金
据发改委网站10日消息，1月9日，国家发展改革委投资司、中国证监会债券部、中国证券投资基金业协会与有关企业召开了PPP项目资产证券化座谈会，推动传统基础设施领域PPP项目进行证券化融资。这是国家发展改革委、中国证监会联合发文后首次召开座谈会，标志着PPP项目资产证券化工作正式启动。

中信证券认为，2017年PPP料加速落地。地产调控和产能过剩背景下，2017年稳增长仍看基建。预计PPP市场将加速扩容，投资规模预计在4-5万亿，同比增长50%-80%左右。与2016不同，2017年金融资本对PPP的参与度将显著提升，这将对整个PPP市场发展产生深远影响，运营能力成为PPP参与者越来越重要的竞争优势。鉴于传统领域PPP项目储备充足，且是稳增长的中坚力量，看好建筑和环保等传统领域PPP的持续性投资机会。同时，在补短板和政策的驱动下，医疗、教育、养老等社会领域PPP同样值得关注。

建筑和环保领域PPP持续受益，看好兼具国企背景和运营能力强的公司。传统基础设施占到PPP项目库70%以上的数目和85%以上的投资额，建筑和环保类公司仍将是最大受益者。从模式上看，两大行业参与PPP盈利模式清晰，总体回报率可观，具备持续扩张的基础。并且，产业基金等金融资本的参与，将进一步提高企业资本金的撬动效应。从选股上看，国企有望延续在拿订单和融资方面的优势。同时，在金融资本的参与下，运营能力会越来越成为一个重要竞争优势。综合两方面因素，建议关注葛洲坝、山东路桥（000498）、隧道股份（600820）、岳阳林纸（600963）、北控水务、津膜科技（300334）等公司。

医疗PPP确定性强，供应链管理能力强的企业最受益。我国医疗资源总量相对不足，在做大健康产业的过程中离不开新建医疗机构，考虑到控制公立医院规模的政策态度，推进医疗PPP的确定性较高。短期内更看好ROT/BOT模式，由民营出资进行医院建设、改造，并切入医院的供应链管理环节实现盈利，实践层面证实这种PPP模式也容易复制和推广。看好对医院的上下游把控能力强的企业，建议关注凤凰医疗、尚荣医疗（002551）、和佳股份（300273）。

教育PPP能缓解财政压力，民营品牌是关键。教育是我国政府在公共服务领域的短板，2012年以来财政压力加大，对教育支出的占比开始下滑，通过PPP模式发展教育产业，既能缓解财政压力，也能通过合作办学使得学校快速扩张，提升全民知识素质水平。学前教育方面，由于普惠性幼儿园严重不足，看好BOO下的民办幼儿园模式，建议关注威创股份（002308）、秀强股份（300160）。K12教育方面，未来K12国际部或将独立出来，看好优质国际品牌教育机构的PPP，建议关注中泰桥梁（002659）。职业教育方面，政策推动力度较强，看好可复制性强的职业学校相关PPP项目，建议关注新南洋（600661）、世纪鼎利（300050）。

养老PPP最缺乏，运营管理水平和医养结合能力是核心。面对老龄化的中国，只靠政府提供养老不能满足市场的需求，要靠民营力量的积极参与。养老PPP的发展潜力很大，未来还需要政策层面有更多细化支持才能逐步落地。短期内可以关注两类养老PPP，一是具有优秀的养老机构运营管理能力的企业参与项目，如宜华健康（000150）、双箭股份（002381）、新华锦（600735）；二是能满足老人医疗需求的医养结合类PPP，如凤凰股份（600716）、南京新百（600682）、新华锦。

三大猜想

大势猜想：指数继续维持震荡格局的可能性较大
实现概率：75%

具体理由：早盘两市惯性低开后维持弱势震荡格局，权重股低迷，两市震荡走弱，连续下行。盘面上前一日强势的军工混改板块出现分化。截至发稿，沪指小涨0.33%，创业板指数跌0.47%。
指数目前已经上行至30日均线和60日均线的压力区域，当前位置成交量较小，立即突破当前阻力区域的可能性较小。且临近春节，市场资金面紧张，后市指数继续维持震荡格局的可能性较大。军工混改今日龙头切换，该板块有望成为2017年的政策主线炒作，新零售概念因前期阿里入驻三江购物引发资金关注，一度热炒。当前市场环境下，新零售概念炒作延续性仍需看资金接力意愿和消息面的延续性。
应对策略：混改概念有望成为2017年全年的炒作主题，投资者可控制仓位，精选个股，中线运作。

资金猜想：期指解禁或为A股引来千亿活水
实现概率：70%

原因描述：“上周五，业内传股指期货解禁，这对期货行业是重大利好，我看中国中期盘中拉升，立刻在尾盘重仓买入。”有投资者说，“市场还是非常敏感的，另一只概念股厦门国贸昨天也涨了3%，从反应来看，这次传言很可能会坐实。”
上述投资者所说的传言，是指股指期货松绑可能在近期启动，单边保证金有望下调一半，由40%降低至20%；限仓手数有望放开一倍，从10手放开至20手。
有分析师认为，股指期货松绑是大势所趋。首先，外部所逼，MSCI要求的海外涉A衍生品设立权挑战国内A股定价权；其次，内部需要，55万亿A股市场缺乏做空工具仍在裸奔；第三，管理层支持，高层强调要从国家战略角度发展期货市场，充分肯定期货市场的功能与作用，加快制度化创新。

要是股指期货解禁，A股将怎么走呢？
“期指松绑时间提前或反映了监管层自‘6·15股市异常波动’以来对市场的信心逐渐恢复，表明了股市异常波动周期已经步入尾声，中长期利多市场。”上述分析师认为，股指期货放开，对市场而言短空长多。当前创业板仍然面临着下行压力，所以用中证500股指期货规避小盘股的风险将成为部分机构的选择。
另有分析师认为，短期来看，如果股指期货放开的程度超过市场预期，会对市场有提振作用，放大成交量，增加市场活跃度。
另有私募机构认为，如果股指期货松绑，量化对冲产品可为市场带来两三千亿的“活水”。
除了增量资金，股指期货本身的“密码”也是投资者的利器。
第一，分久必合的“水密码”。随着交割日临近，期货与现货的价格将大幅趋近，升贴水因此大幅收窄，甚至趋近于零。以沪深300股指期货为例，一般来说，震荡行情中，沪深300股指期货一旦出现50点以上的升贴水往往就意味着出现较好的套利机会。例如，2015年5月20日14时20分之后期指出现百点大跳水，一大原因正是当日14时左右，随着股指一路上涨，期货升水幅度达到60点以上，引发套利资金介入，不到半个小时内，贴水幅度基本回归至15点左右。
第二，持仓挥舞“指挥棒”。在市场拐点形成之前，期指持仓可能提前发出变盘信号。例如，2014年6月23日股指期货净空单首破3万大关，A股出现2000点牛熊转换；2015年6月3日净空单重上2.8万手，市场筑顶。
应对策略：股指期货解禁的消息频传，可适当关注期货概念股。

热点猜想：新疆以混改为突破口推进国资改革
实现概率：75%
原因描述：9日，新疆维吾尔自治区第十二届人民代表大会第五次会议开幕，从会议透露出的信息看，国资混改成热点话题。据悉，2017年，新疆将以混合所有制改革为突破口，着力推进国企国资改革；进一步放宽非公有制经济市场准入，努力消除各种隐性壁垒；重点在现代企业制度，特别是法人治理结构、员工持股试点和分类改革等方面实现突破。
应对策略：可继续A股相关上市公司可关注西部建设、青松建化、北新路桥、新疆城建、西部牧业、天山股份等！