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章佳菡:大宗商品全线飘红 3月18日现货白银、沥青、黄金后市操作分析

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发表于 2016-3-18 14:29:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
  章佳菡:大宗商品全线飘红 3月18日现货白银、沥青、黄金后市操作分析

  【“昨晚除了美元暴跌 全世界都涨了”消息面回顾】


  美元自前日打破震荡区间后全线下跌,昨日继续下破95附近支撑点位,最低试探94.5附近,月线上,美元已经进入回调阶段,看空。周线上目前价格是布林下轨支撑,但从附图指标上看,都已进入回调走势,周线偏空。美元短期难有回头路,因之前美联储表示将对加息采取更谨慎的做法。

  在美联储周三结束为期两天的政策会议后,章佳菡认为投资者的关注焦点仍是美联储对未来几年加息次数的最新预期,该预期显示,将会对大宗商品市场产生一定的响。

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  【油价为何大涨?所谓的“冻结生产”要小心了】

  近日的油价大幅上涨可能基于两大主要因素:美国石油钻井数下降,以及世界主要产油国——沙特、俄罗斯以及委内瑞拉等国宣布在其他产油国也同意的情况下“冻结”产量。这轮涨势似乎看起来已经足够强劲,连IEA近期也在其3月报告中表示:“有迹象表明,原油市场或已筑底”。


  然而,原油上涨背后的潜在问题在于,油价上涨至40美元附近并没有真正反应原油市场供求的变化,这一过程不仅没有真正的基本面因素支撑,而且存在巨大的隐患,“冻产协议”可能最终无法达成,而油市平衡终须依赖需求增加,或者等到小产油企业倒闭而大型产油企业减产。

  对于所谓的“冻结生产”,我们必须要有更准确的理解,它的真正含义是这样的:各大原油生产过只会在其他原油生产国(包括伊朗)都同意的情况下,共同冻结(不是削减)原油产量。而对于伊朗来说,不管石油价格跌到多低,能卖总比不卖好。这一立场,同样适用于所有主要原油生产国,这就是为什么在当前市场中最终稳固的“冻产协议”不太可能达成的原因。

  其次,章佳菡认为另一个或将导致冻结产量失败的原因是,在石油生产行业中,由于面临原油钻井设施和开采权的巨大投资的压力,只有最强的生产商才可能在实际上削减产量,大多数原油生产商都必须全力生产以收回成本。

  【黄金、白银、原油/沥青日内趋势详情分析】


  黄金周五(3月18日)亚市盘初上涨逾0.50%,并触及1267美元的日高高位。周四(3月17日)金价在欧洲时段触及1270美元高位后转而回落至1260美元下方,最终小幅收跌,但美联储已将年内加息预期调降,仍对金价构成一定支撑。日线级别上,隔夜金价冲高回落,并录得带上长影的小阴线。指标上MACD绿色动能柱收缩,双线死叉开口收敛,KDJ指标向上,在完成突破前,整体料维持在1190-1280美元区间内的宽幅震荡,风险中偏上行。4H级别上,指标出现一定改善,若金价能够守稳20日均线1245美元水平,则后市仍能延续上行。操作上章佳菡认为亚市盘初金价已经启动上涨,那么后市需关注之后价格能否突破前期高点1283美元。整体章佳菡建议利用金价向1254-1249美元回撤的机会轻仓逢低做多,止损设1245美元下方

  阻力位:1270/1290/1320

  支撑位:1245/1225/1200

  现货白银周五(3月18日)亚市盘初进一步上涨逾1%,并刷新五个月来的高位。周三(3月16日)因美联储已将年内加息预期调降至2次,打压美元连续第二日大跌,银价继续上涨近3%,当天盘中最高触及3351的去年10月来高位,最终收在3320上方,日线上录得了第二根大阳线。指标上MACD红色动能柱扩张,双线再度金叉,KDJ双线向下,整体风险偏上行。4H级别上,指标出现较明显的改善迹象,基于银价已突破前期高点并上探16美元整数关口,短期风险转为上行。鉴于银价完成初步的区间破位,周五章佳菡建议暂时等待合适的入场机会,整体以逢低做多为主。晚间投资者除了关注美国经济数据外,也可额外关注美联储官员杜德利以及罗森格伦的讲话。

  阻力位:3380/3400

  支撑位:3320/3280(大圆银泰报价)

  现货原油/沥青周五(3月18日)亚市盘初小幅震荡,涨幅约0.13%;刷新三个月来的高位。近日因所谓的“冻结生产”加上石油钻井数的下降促使油价一路上涨至40美元附近,但并没有真正反应原油市场供求的变化,没有真正的基本面因素支撑,从而将产生巨大的隐患,但在消息没有传出来之前还是不要做过多的猜测。日线上指标上MACD红色动能柱持续,双线继续发散,KDJ开口向上发散,整体风险偏上行。4H级别上,指标也出现缓和的迹象,RDJ出现明显的收敛迹象,整体处于上行通道中,阻力显得非常渺小,那么后市章佳菡建议上方初次触及阻力位可以轻仓空,在没有确切的消息面走出来之前暂时还是以低多为主。晚间原油/沥青方面主要还是关注美国石油钻井数据。

  阻力位:3480/3520

  支撑位:3420/3380(浙东大宗报价)

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  【今日关注的财经数据与事件】2016年3月18日 周五

  ② 15:00 德国2月PPI月率

  ③ 20:30 加拿大2月CPI月率、加拿大1月零售销售月率

  ④ 22:00 美国3月密歇根大学消费者信心指数初值

  ⑤ 23:00 美联储2016年FOMC票委罗森格伦参加小组讨论

  ⑥ 次日01:00 美国至3月18日当周石油钻井总数

  焦点数据/事件:④⑤影响白银市场,⑥影响原油/沥青市场

  焦点数据分析理论:

  A、消费者信心指数:消费者支出占美国经济的2/3,对于美国经济有着重要的影响。消费者信心指数稳步上扬,表明消费者对未来收入预期看好,消费支出有扩大的迹象,从而有利于经济走好,利多美元,反之利空。

  B、当周石油钻井总数:石油钻井总数决定石油产出量和市场供需量之间的关系,等同于EIA的原油库存报告中原油库存,分析上同样采用供需关系进行分析,钻井数量降低—供不应求,利好石油/沥青市场;钻井数量升高—供过于求,利空石油/沥青市场


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