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10月份的行情将在波折中迎来机会

2015-10-8 21:40:09 257 0

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红股股 发表于 2015-10-8 21:40:09 |阅读模式

红股股 楼主

2015-10-8 21:40:09

10月份的行情将在波折中迎来机会。主要理由有五方面:
  一是,10月份将迎来“清理场外配资”的利空出尽之时,弹簧越压越有力。
  二是,利空出尽之后,除了技术性反弹,更关键的股市反弹动力是货币宽松背景下的“资产荒”,预计10月份绩优股的相对吸引力将重新提升。
  三是,无风险收益率继续下降也是大概率,10月份的三季度宏观数据披露阶段以及“五中全会”前后是“稳增长政策发力”的重要时间窗口,有助于四季度出现反弹和结构性行情。
  四是,从市场层面看,地量下的调整杀伤力有限,发展资本市场的承诺有利于恢复信心。当前换手率已从高位回落到接近均值水平,低迷的成交量意味着做空筹码的相对衰竭。
  五是,反弹行情且是大分化行情,大概率已经在犹豫中启动,过程虽有波折,但并非是先创新低再反弹。


  10月A股走向何方,又将受哪些因素影响?是众多投资者所关心的。市场分析人士表示,四因素或将对10月后市走势带来一定影响。

  其一,十八届五中全会即将召开。根据此前公开报道,中共十八届五中全会将在10月召开,主要议题是“研究关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议”。相信“十三五规划的建议”,会涉及到国内外多领域发展战略,多个行业或将受益。

  此外,有关部门在政策上的加码。随着经济下行压力较大,相信10月份会有新的稳增长的措施出台。比如央行是否会继续向市场释放流动性;房地产上,也可能会有相关措施出台,比如首次置业者按揭首付比例还有降低的空间,二套房商业贷款的利率有优惠的空间。此外,就是财政政策的加码,以及此前大项目的落实。

  另外,股权质押是否会出现风险,是市场所关心的。此前有估计是1.9万亿市值。根据统计:截至9月25日仍有股权处于质押状态的上市公司有1366家,占A股上市公司总数的一半,质押股权的市值约2.67万亿。有分析人士表示,这个规模,是这轮被清理的场外配资的6倍!有何解决办法呢?或者让上市公司回购、出利好(比如业绩、重组)提高股价。

  再次,11月份是IMF审议“扩大中国份额”和“人民币纳入SDR”的关键时刻,在此之前的10月份中国会在“市场恢复常态”上做些什么,决定了10月份股市的走势。整体而言,这种市场利空压力将加大。

  进入10月份,国金证券认为市场仍将有所反复,市场的信心恢复不可能一蹴而就,但客观上讲,10月份市场出现持续暴跌,千股跌停的现象再次出现的可能性不大,10月A股开始进入深挖优质个股的阶段。

  操作上,机构建议四季度布局防御为主,参与反弹为辅。从布局防御板块角度来看,总体思路是回归基本面、回归业绩。从动态估值水平出发,选取银行和家用电器;从传统防御价值出发,选取医药生物和公用事业;从潜在政策刺激出发,选取建筑建材和农业。从参与阶段性反弹行情角度来看,总体思路是围绕“事件驱动、政策刺激、超跌反弹”等三大反弹行情驱动力,从超跌股、高弹性和小盘股等三个维度自下而上精选受益板块和个股。

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